隐形重仓股曝光明星基金经理钟爱三大板块
随着上市公司年报逐渐披露，一大波明星基金经理的隐形重仓股曝光。中国证券报记者观察发现，杨锐文、胡昕炜、丘栋荣、谢治宇、朱少醒、冯明远、葛兰、蔡嵩松、刘格菘等“顶流”基金经理管理的基金产品，钟爱大消费、医疗和半导体板块的相关个股。业内人士表示，明星基金经理的重仓股可以参考，但投资者还是要分析其投资逻辑，不可简单“抄作业”。大消费成重仓焦点近期不少大消费板块公司密集披露年报，多只个股中的前十大流通股东出现明星基金经理掌舵的基金，涉及白酒、食品等多个细分行业。Wind数据显示，东阿阿胶、涪陵榨菜、顺鑫农业、舍得酒业等公司成为多位“顶流”基金经理的重仓股。具体来看，萧楠管理的近300亿元规模易方达消费行业分别持有东阿阿胶460.70万股、顺鑫农业1685.39万股，均现身两家公司的前十大流通股东名单，且持仓数量多个季度保持不变。另外，涪陵榨菜也被多位“大腕”重仓。其中，刘彦春管理的景顺长城鼎益、景顺长城新兴成长分别持有该公司797.79万股和595.59万股，位居第五和第八大流通股东；胡昕炜管理的汇添富消费行业持有该公司600万股，他在去年四季度加仓约80万股。同时，近200亿元规模的汇添富消费行业也是舍得酒业的第九大流通股东，持有该公司210万股，并在四季度小幅增持10万股。多只医药股被“盯上”多只医药股也被葛兰等明星基金经理长期持有。Wind数据显示，血液制品公司博雅生物获葛兰管理的中欧医疗健康持有1815.20万股，去年四季度加仓77.15万股。另外，中欧医疗健康还持有博腾股份2666万股，该基金在2021年二季度以来持仓一直未变；葛兰管理的中欧医疗创新也持有该公司770.39万股，这两只基金分别位列第四和第八大流通股东。博腾股份的主营业务系提供创新药中间体的定制研发和外包等服务。同时，化学制药公司人福医药也被中欧医疗健康持有1202.96万股，新进前十大流通股东名单。布局半导体及信创板块近期，半导体和信创等板块行情爆发，不少“顶流”基金经理早已积极布局相关公司，并取得丰厚回报。据Wind数据统计，半导体EDA领域企业广立微获蔡嵩松管理的诺安成长持有157.96万股，并在去年四季度加仓超80万股；数字芯片设计公司江波龙被杨锐文掌舵的景顺长城电子信息产业持有51.91万股，新进第六大流通股东。两只基金今年以来的累计回报率分别达11.89%和19.06%。另外，半导体公司复旦微电则被朱少醒管理的富国天惠精选成长持有460.76万股，新进前十大流通股东名单；通信股博创科技被刘格菘管理的广发小盘成长持有688.82万股，该基金持仓自2022年二季度以来保持不变。同时，锂电池企业华盛锂电被冯明远管理的信澳新能源产业、谢治宇管理的兴全趋势投资分别持有18.71万股和13.77万股。此外，丘栋荣也重仓了显控系统设备股淳中科技，该公司被他管理的中庚小盘价值持有117.21万股；该基金还持有锐新科技158.09万股，自2022年中期以来持仓未变化。业内人士表示，明星基金经理的重仓股可以参考，但投资者还是要分析投资逻辑，不可简单“抄作业”。另外，基金的重仓股通常都是中长期投资，会淡化短期波动，投资者参考时也要有充足的心理准备。
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